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Valoración y gestión de activos financieros Prieto Cabrera, Carlos Requejo Puerto, Ignacio cartera Markowitz Sharpe activo portfolio Markowitz Sharpe asset 5307.13 Teoría de la Inversión Trabajo de fin de Grado. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Curso académico 2019-2020. [ES] En un mundo comandado por el dinero y los intereses económicos, el objetivo de cualquier inversor, profesional o ama-teur, es hacer crecer su riqueza exponiéndose lo menos posible a perder. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo es repasar las dos principales teorías de gestión de activos que giran en torno al binomio rentabilidad-riesgo, el Modelo de Markowitz y el Modelo CAPM. Una vez revisada la literatura relacionada con ambas, procederemos con un estudio empí-rico a través de la creación de una serie de carteras siguiendo el fundamento teórico expuesto, para lo cual trabajaremos con acciones de índices como el IBEX35 o el Dow Jones. Para concluir analizaremos los resultados obtenidos, así como su utilidad en el mundo financiero actual. 2020-10-29T12:12:02Z 2020-10-29T12:12:02Z 2020-07-01 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://hdl.handle.net/10366/144073 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess https://gredos.usal.es/bitstream/10366/144073/7/TG_PrietoCabrera_Valoraci%c3%b3n.pdf.jpg Hispana TEXT http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca http://hdl.handle.net/10366/144073