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dc.contributor.advisor | Requejo Puerto, Ignacio | es_ES |
dc.contributor.author | Prieto Cabrera, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T12:12:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-29T12:12:02Z | |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/144073 | |
dc.description | Trabajo de fin de Grado. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Curso académico 2019-2020. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] En un mundo comandado por el dinero y los intereses económicos, el objetivo de cualquier inversor, profesional o ama-teur, es hacer crecer su riqueza exponiéndose lo menos posible a perder. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo es repasar las dos principales teorías de gestión de activos que giran en torno al binomio rentabilidad-riesgo, el Modelo de Markowitz y el Modelo CAPM. Una vez revisada la literatura relacionada con ambas, procederemos con un estudio empí-rico a través de la creación de una serie de carteras siguiendo el fundamento teórico expuesto, para lo cual trabajaremos con acciones de índices como el IBEX35 o el Dow Jones. Para concluir analizaremos los resultados obtenidos, así como su utilidad en el mundo financiero actual. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cartera | es_ES |
dc.subject | Markowitz | es_ES |
dc.subject | Sharpe | es_ES |
dc.subject | activo | es_ES |
dc.subject | portfolio | en_EN |
dc.subject | Markowitz | en_EN |
dc.subject | Sharpe | en_EN |
dc.subject | asset | en_EN |
dc.title | Valoración y gestión de activos financieros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.unesco | 5307.13 Teoría de la Inversión | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |